现金二八杠:信达证券股份有限公司关于太原天然气燃气收费收益权资产支持专项计划2020年第3期(总第19期)收益分配

时间:2020年09月16日 11:05:51 中财网
原标题:信达证券股份有限公司关于太原天然气燃气收费收益权资产支持专项计划2020年第3期(总第19期)收益分配的公告
专项计划名称:太原天然气燃气收费收益权资产支持专项计划

证券代码:
131209证券简称:并燃气]9
证券代码:
131210证券简称:并燃气20
证券代码:13121]证券简称:并燃气次

信达证券股份有限公司关于“太原天然气燃气收费收益权”资产支
持专项计划
2020年第3期(总第19期)收益分配的公告


本资产支持专项计划管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏’并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
相应法律责任·

一、资产支持证券基本情况

太原天然气燃气收费收益权(以下简称“专项计戈||”)自2015年12
月24日由信达证券股份有限公司(以下简称“管理人’’)设立并开始运
作·专项计划设置优先级、次级二种资产支持证券’基本信息如下:

单位:元币种:人民币

证券简称

收益



靴雌率

发行金额

未偿本金余额

证券

代码

起息

到期

信用

分配

日日

方式

评级







僻付聊琐淋撇惯片洲息

β]

血年月凹日
Ⅲ(§) 年皿月叫日










0l

|3|l91

∧M45%30’000,0(〕()。000

】‖




按季付
息,


2015

Ⅻ年月叫日

到期

并燃气"

∩夕

自、(飞)



β’

Ⅻ年月叫日

尸\|√

"年皿月叫日

勺<√
^川Ⅻ

并燃气

并燃气

并燃






β
ββ

一次

12

还本45%

131l92

∧M


q0,000,000.00



并支
付最
后一
期利




『m`

按季


叫日

到期
一次

还本45%
q0,000’00000

131193


∧M

并支
付最
后一
期利




』迫〕、









懈付

β


们年皿月叫日

2015


到期

一次




12




还本45%

l3l194

40’000’00000

AM


并支

付最

0424




05

川(§) 年皿月叫日



2017

年3

后一
期利
息`

按季


息’
到期
一次

13ll95


还本




M∧

47‖

41,000’000。00


2q并支

日付最
后一
期利


~占曰心(`)


撼付

息’


并燃气





并燃



并燃



2015

γβ

Ⅻ年月叫日

到期

一次

还本M∧
4.9%
q1’000’000.00()


并支

付最




12



l31196


0624



后一
期利


懈付息硼琐娜撇悯片哪

Ⅲ(β) 年皿月叫日




2017


年9




24


∧M
5‖
44’000’000。00
0

l31197

07

Ⅷ▲

自』

′廷j

|‖




挪付息瑚琐琳撇假片娜
Ⅲ(γ) 年皿月叫日



Ⅲ(β) 年皿月川日



M∧
5·2‖
46’000’000·00()

l31198


08



僻付

息’
到期
一次

还本M∧ 5·2‖ 45’000’000.00
0

并支

付最
后一
期利


〖〗

皿年月叫日
Ⅲ(日) 年皿月叫日



l31199


09


~~


~



~


僻付

2015
息’
到期
并年
一次


12

还本M∧|5.2%
48’000’000.00

131200

气月


并支

10
24
付最

后一
期利


僻付

2015
息’


到期

一次

并燃气

还本AA∧|5·3% 48’000’000.00

l31201

并支

11


付最
后一
期利



息’

Ⅲ(β) 年皿月川日



并燃气皿

5.3%|
50’000,000·00
l31202

懈付

息’
2019到期
年3一次

月 还本AA∧
5.4%
50,000,000.00
0
24并支
日付最
后一
期利


Ⅲ(β) 年皿月叫日



勺丙凹
剖‖上

并燃气

131203



瓣付

息’


2015

并燃

并燃气

并燃气

’β

皿年月叫日

到期

一次




12




l3120q


0

还本5.4%
50’000’00000

M∧


14

24

并支

付最



后一
期利

按季


息’
2019到期
年9一次

Ⅲ(§) 年皿月叫日



尸岗√

刮‖上

并燃气


还本5.5%
0

AM

51’()00,000。00


24并支
日付最
后一



期利
息′
按季

息’



0

0{

|叫


20152019



到期

1212
一次

还本5·6%
0

M∧

56’000’00000

月 月并支

162424


付最

后一
期利


17

"(日)


年皿月叫日

2020


年3




24



懈付息铡琐琳撇悯佐洲

0

M∧
5.6%
55’000’000.0!0








按季


2015





2020到期
年6一次

年皿月叫
并燃气出

0


5~6‖|
60’000’000.00


支最
并付

叫日



按季

息’


2015

19




硼训聊漱假际洲息

AM|
5.6‖60’000’000.00|
60’000’000.00

按季


息’
到期
一次

还本MA|
5.7‖
60’000’000.00| 60’000’000.00

20

131210

并支
付最
后一
期利


附息删牧娜撇棚州益

川(β) 年皿月叫日




并燃气次

2020





12




24


不适不适


用用

40’000,000.0040’000,000.00

131211


并燃气

∩口/^川■
∩′△
‖〗上
∩≤√




"(‖)


年皿月凹日
Ⅲ(’) 年皿月川日



并燃气

并燃气川


二、收益分配计划
根据《计划说明书》约定以及专项计划历史收益分配情况’专项计划

的本金分配安排如下:
收益分配日

并燃气01本
金分配比例
并燃气02
本金分配
比例
并燃气03
本金分配
比例
并燃气04
本金分配
比例
并燃气05
本金分配比

2016年3月
24日
100%
0
0
00
2016年6月
24日
0
100‖
00
0
2016年9月
26日
■■
0
0
100%
0
0

2016年12月26日 00 0 100‖
0
2017年3月
24日
00
0
0
100‖



年(β) 阳

γ〗








0 0000


2017年9月
25日
0
0
0
00
2017年12月
25日
0
0
00
0
2018年3月
26日
00
0
0
0
2018年6月
25日
00
0
0
0

2018年9月
2
0
0
00
0
2018年12月
24日
00
0
0
0
2019年3月25日 00 0
0
0
2019年6月
2q日
00
0
0
0



年(’) 阳

’〗



β




000
0()


2019年12月
24日
00
0
0
0
2020年3月
24日
00
0
0
0
2020年6月
0

00
0
0



24日|

2020年9月

24日


2020年12月

2‖日


合计


收益分配日



2016年3月

24日


2016年6月
24日


0
0
100‖


并燃气06本
金分配比例

00

0
0
0
0

100%
100‖
并燃气07并燃气08
本金分配本金分配
比例比例
0
0
0
0


0


0


100%|


并燃气09
本金分配
比例

0


()

0

0


100‖


并燃气10
本金分配比


0


0


年(’) 旧

β〗








000 0


0


2016年12月
26日
00
0()
0
2017年3月
24日
00
0
0
0
2017年6月26日 100‖0 0 0
0
2017年9月
25日
0100‖
0
0
0




](〗) 日

年日

γ〗








00100‖0
()


2018年3月
26日
00
0
100‖
0
2018年6月
25日
00
0
0
100‖
2018年9月24日 00 0()
0
2018年12月
24日
00
0
0
0



年(〗) 归

’〗








0


000 0


2019年6月
24日
00()
0
0
2019年9月
24日
00
()
0
0
2019年12月
24日
0
0
0
0
0



2020年3月
0()0
0
0
24日
2020年6月
0()0
0
0
24日
2020年9月
00
0
0
0
24日
2020年12月
00
0
0
0
24日
合计
100‖100%100%100‖
100‖
收益分配日

并燃气11本
金分配比例
并燃气12
本金分配
比例
并燃气13
本金分配
比例
并燃气1
本金分配
比例
并燃气15
本金分配比

2016年3月
0
0
00
0
24日
2016年6月
0()
00
0
24日
2016年9月
0()
0
00
26日
2016年12月
0
00
0
0
26日
2017年3月
0()0
0
0
24日
2017年6月
0()0
0
0
26日
2017年9月
00
0
0
0
25日 2017年12月0 00 0
0
25日
2018年3月
0
00
0
0
26日



年(β) 旧

日〗








0000 0


2018年9月
24日
100%
00
00
2018年12月
M日
0100‖
0
0|
0
2019年3月
25日
00
100‖
0
0


|‖





2016年6月

0
00


0


24日


2019年9月
0
0
0

100%


24日

0|


2019年12月
24日
00
0
0
0
2020年3月
24日
00
0
0
0
2020年6月
24日
00
0
0
0
2020年9月
24日
0
0
0
0
0
合计
100‖100%100‖|100‖|


并燃气

收益分配
并燃气1617本金并燃气并燃气并燃气并燃气次
日期
本金分配
分配比18本金19本金20本金本金分配比例

分配比例分配比例分配比例比例

年(〗) 们

β】
川(]) 臼



000000


2016年6
月24日
2016年9
月26日
2016年12
月26日
2017年3
月24日


00
0
0
0
0
00 0 0 0 0
00
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0


年(β) 阳

γ〗
川(]) 同



0000 0 0


2017年9
月25日
0()
0
0
00
2017年12
月25日
0
00
0
0
0
2018年3
月26日
00
0
0
0
0
2018年6
月25日
00
0
0
0
0
2018年9
月24日
0
00
0
0
0
2018年12
月24日
00
0
0
0
0
2019年3
月25日
00
0
0
0
0
2019年6
月24日
00
0
0
0
0
2019年9
0
0
0
0
0
0



月24日
2019年12
月24日
100‖
0
0
0
0
02020年3
月2q日
0
100‖
0
0()
02020年6
月24日
0
0
100%
0
0
02020年9
月24日
()0
0
100‖
0
02020年12
月24日
0
0
0
0100‖
100‖
合计
100‖100%
100‖~
100‖
00‖
100‖

一一一(、)

本次收益分配方案
本资产支持专项计划将于收益分配日』2020年9月24日(T日)将实

际分配的资金划付至资产支持证券持有人的资金账户(|如遇》去定节假日
或休息日)|侦延至其后的第1个交易日)°债权登记日2020年9月23日

(Tˉ1日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
证登上海公司’’)本专项计划持有人名册上登记的资产支持证券持有人可
获得相应的收益分配款项。


本次资产支持证券本金和收益的分配安排如下:

分配收益(刀份)

分配本金(刀份)
收益分配类型
证券简称

剩余

持有人份分配资金合计
本金
剩余本金余额

证券

代码

面值

额(份)

(元)
(元
)|

(元)

到期
并燃

1()0

13120


1°4


600’000.0 60’846’000。

0
0()

1
00


1另根据中证登上海公司规定’资产支持证券的计息周期应为
次收益分配日(自然日’含当日)的前一日(自然日’含当日髓鳃翼壤蔑嘲蟹霍瞧撼慧

不得自定义°




13121
01.4
600,000。

0
852’000°00
100.0 60’000’000.0

0
20
0

兑付—付息
气]’—并燃气〗


并燃气19(131209)本次分配完成后’本金兑付完毕并终止挂牌转
让’最后交易日为2020年9月21日’摘牌日为2020年9月2叫日。

四、收益分配方式

资产支持证券进行收益分配的’应当由托管人根据管理人发出的分
配指令’将本次分配资金划至中证登上海公司’并由中证登上诲公司支付
至资产支持证券持有人的资金账户。


五、关于专项计划资产支持证券利息所得税的征收
资产支持证券利息所得税的征收事宜敬请持有人参考中证登上海公
司相关业务规则与通知°

六、管理人联系方式

单位负责人姓名:张延强联系电话:
010ˉ63081009
部门名称及其负责人姓名:资产管理事业部万颖联系电话:

010弓63081089

经办人姓名:高岩、金羹
联系电话;010ˉ63081101、
010ˉ


8332685l


特此公告。

以下为盖章页,无正文





(本页无正文’为《信达证券股份有限公司关于“太原天然气燃气收费收益权”

资产支持专项计划2020年第3期(总第19期)收益分配的公告》之盖章页)


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